Hoe maak je een overzicht ter controle af te letteren posten in Exact?
Doel: Om een controle uit te voeren of er nog posten op een debiteurenkaart staan die afgeletterd kunnen worden kan onderstaand overzicht worden gemaakt.
Dit kan o.a. gebruikt worden als controle bij de processen incasso collegegeld, incasso overig, restitutie collegegeld.
Voor wie: Administratief medewerkers verantwoordelijk voor financiële afwikkeling van de inschrijving.
Ga naar: Exact > Financieel > Debiteuren > Saldilijst
1. Selecteer "Details"
2. Peildatum " Huidige Datum"
3. [Extra Criteria] Kies voor "classificatie" STU
4. Sluiten
5. Tonen
Exporteer de output
1. Exporteer de gegevens
Kopieer de output in Excel en plak op waarde om opmaak te verwijderen
1. Kopieer de gegevens op dit tabblad en plak de gegevens in "Blad2". Kies voor plakken "Op Waarden".
Je kunt ook gewoon onder Start/Home -> Samenvoegen en centreren (merge & center) uitvinken als je de bovenste 4 rijen selecteert.
Bestand bewerken en gebruiken voor controle
1. Voeg een filter toe.
2. Sorteer op de kolom "Relatie"
3. Selecteer de kolom "Relatie", kies onder tabblad "Start" voor [Voorwaardelijke opmaak] > Markeringsregels voor cellen > Dubbele waarden... > "Ok".
Alle srudenten met meerdere posten op de debiteurkaart worden nu gemarkeerd.
4. Kies nu voor "filteren op kleur" bij de kolom "Relatie" en selecteer deze debiteuren.
5. Loop deze lijst door of er relevante posten tussen zitten
Je kunt de lijst 'snel' bekijken door via ctrl+F te zoeken op "-*" of een selectie maken op "-" en grootboek 1329. Dubbele zijn in rood zichtbaar.
Wanneer je in de kolom "Bedrag" een negatief bedrag ziet staan, kijk je pas naar de andere posten op de kaart.
Vervolgactie > Stap 5 beter automatiseren! > Nadenken hoe !
0 Comments
Add your comment