Maandelijks moeten de loonjournaalposten aangesloten worden. Hierin mogen namelijk geen verschillen zitten. Deze controle doe je met behulp van Exact en een bestand dat in excel staat.

Je moet op de schijf onderstaand bestand openen. Depdata/GD/CFA/Finadm/Algemeen/c. Salarisadmin/ 2018/ Aansluiting Raet Exact Resultatenrekening

Hierna open je Exact en ga je naar Financieel/Grootboek/Kaarten en dan vul je bij " rekening" vul je 2020 in (zie onderstaand). Klik op "tonen".

Hierna kom je in het scherm waar alle bedragen staan. (zie hieronder)

Klik op de salarisproductie en dat komt er een lijst met regels welke in de batch zitten

Judith graag hier de uitleg bijzetten want ik snapte het niet hahahah

In de kolom " Verschil Exact - LJP" mag niets staat dus de verschillen moet je verklaren en zonodig met een memoriaal boeking oplossen. De boeking doe je in Financieel/Invoer/Memoriaal

Een memoriaal boeking wordt gebruikt om boekingen te verrichten die niet thuis horen in andere dagboeken. Je boekt het af van het ene nummer naar een ander nummer toe.