Hoe worden bankafschriften opgevraagd, geëxporteerd en geprint?

Doel: Bankafschriften downloaden en uitprinten

Stap 1 van de verwerking van een bankafschrift
Wanneer dit reeds is gedaan door een collega, kan door worden gegaan naar de volgende stap.

Voor wie: Medewerkers CFA- F, verantwoordelijk voor het dagelijks inlezen van de bank

Controles:
* Begin van de maand:
Naast het dagelijks downloaden dienen ook de afschriften in PDF altijd maandelijks op de N-schijf opgeslagen te worden, omdat deze maar tijdelijk online beschikbaar zijn.

Inloggen in de bank.

  1. Ga naar de Rabobank inlog scherm: https://www.rabobank.nl/bedrijven/uitgelogd/
  2. Log in met de Rabo online Key en de Raboscanner
  1. [Inloggen]
  1. Vul hier het rekeningnummer in van de Stichting NHTV Internat. Hog.
  2. Vull hier het pasnummer in.
  3. Nadat in de Rabo Scanner de instructies zijn gevolgd wordt er een inlog code weergegeven. Vul deze in.
  4. [Inloggen]

Bankbestand downloaden

  1. [Betalen & Sparen]

1. [Downloaden transacties]

  1. Downloadformaat : CAMT053
  2. Selecter het rekeningnummer welke je wilt downloaden.
  3. Selecter Specifieke datum reeks en voer de juiste begindatum en einddatum in.
  4. [Bestand downloaden]
  5. Sla het bestand op in de juiste map (zie hieronder welke map)

Juiste bankafschrift mappen:

  • Stichting :                      NL41RABO0320865908 \\Client\C$\OneDriveBUAS\BUas\CFA-Finance - Documenten\Banken-P\Import\NL\Rabobank\2020 en oplsaan in de juiste maand
  • Business :                       NL27RABO0320866645  N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\002 NHTV Business BV\Bankbestanden Business\Bankbestanden 2018
  • Atlantis :                         NL52RABO0320866874: N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\003 Atlantis Games BV\Bankbestanden Atlantis BV\Bankbestanden 2018
  • Next :                              NL82RABO0320867013 N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\004 NHTV Next BV\Bankbestanden Next BV\Bankbestanden 2018
  • Incubator :                      NL88RABO0320867196 N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\005 NHTV Incubator BV\Bankbestanden Incubator BV
  • Executive education:   NL13RABO0320867188: N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\006 NHTV EXED BV\Bankbestanden Executive\Bankbestanden 2018


PDF Afschrift ophalen

  1. [Betalen & Sparen]

1. [Downloaden transacties]

  1. Downloadformaat : Dagafschrift (.pdf)
  2. Selecter het rekeningnummer welke je wilt downloaden.
  3. Selecter Specifieke datum reeks en voer de juiste begindatum en einddatum in.
  4. [Bestand downloaden]
  5. Sla het bestand op in de juiste map (zie hieronder welke map)

Juiste bankafschrift mappen:

  • Stichting :                      OneDriveBUAS\BUas\CFA-Finance - Documenten\Banken-P\Bankafschriften\Rabobank\2020 en dan de lopende maand
  • Business :                        NL27RABO0320866645 N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\002 NHTV Business BV\Bankafschriften Business\2018
  • Atlantis :                          NL52RABO0320866874 N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\003 Atlantis Games BV\Bankafschriften Atlantis BV\2018
  • Next :                               NL82RABO0320867013 N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\004 NHTV Next BV\Bankafschriften Next BV\2018
  • Incubator :                      NL88RABO0320867196 N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\005 NHTV Incubator BV\Bankafschriften Incubator BV\2018
  • Executive education:   NL13RABO0320867188 N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Holding\006 NHTV EXED BV\Bankafschriften Executive\2018

Maandelijks bankafschrift van alle rekeningen

Ga verder met het inlezen van het bestand in Exact.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.