Ingelezen bankbestand corrigeren
Doel: Stap 3 van de verwerking van een bankafschrift
Voordat het bankafschrift verwerkt kan worden dienen er eerst een aantal correcties gedaan te worden.
Dit betreft alleen de studentontvangsten die onterecht verwerkt/toegewezen zijn.
Controle: Onterecht toegewezen posten
Daarna kan door worden gegaan naar de volgende stap.
Ga naar: Financieel > Invoer > Bank / Kas
Bank / Kas selecteren
Selecteer de juiste bank:
- Dagboek 32 "RABO rekening courant 908"
- Selecteer het bestand dat zo juist is geimporteerd.
Bankafschrift bewerken
Om er voor te zorgen dat posten correct afgeletterd kunnen worden, moeten ze eerst 'goed' gezet worden.
Klik op [Bewerken].
Posten bekijken en voorbereiden voor toewijzen-stap
1+2. Namen bij relaties verwijderen en onder rekening alle inkomsten op 1192 zetten. M.u.v. storno's (omschrijvingen beginnend met RTRN en bedrag onder 'Bedrag uit", zie punt 3)
3. Voor deze boekingen moet het student nummer gecontroleerd of ingegeven worden in kolom "relatie", dit nummer is terug te vinden in einde omschrijving na "../MARF/...."
Rekening dient te worden aangepast naar "1300 Debiteuren", zodat zometeen eerste gekeken kan worden of het klopt. (zie einde van deze instructie voor vervolg van afhandeling storno's)
Overzicht na aanpassingen posten
Na aanpassing van relaties en rekeningen, kun je dit scherm sluiten.
Klik op [Sluiten] en in volgende scherm nogmaals op [Sluiten].
Volgende stap: storno's verwerken
Je kunt nu verder met de volgende stap. Het afkeuren van de incasso's die gestorneerd zijn.
0 Comments
Add your comment