1. Kies voor "reknr 908".
2. Groepeer op: details
3. Betalingsdatum = alle (* alle incassoposten overig ter totaal controle voor het overzicht)
4. [Extra criteria]
5. Classificatie=STU
6. Grootboekrekeningnummer = 1330
7. [Sluiten]
8. [Tonen]

1. [Exporteren]

1. Voeg in rij 5 een filter toe.
   Dit bestand geeft dus alle openstaande incassotermijnen overige bijdragen weer voor totaal controles.
   
   Controleer af en toe of de incasso's die reeds gestorneerd zijn aansluiten met degene die in beeld zijn en een herinnering hebben ontvangen hierover (momenteel in beheer bij Wesley- dit verloopt handmatig!)
   Deze roep je op door bij betalingsdatum alle data in het verleden te selecteren. (zie onderstaande printscreen, tm maart in juni in dit geval)
   

Selecteer vervolgens alle toekomstige incassotermijnen (dus als je de incasso juni aan het klaarzetten bent, dan pak je juni, juli,aug, sep, etc)

1. Controleer of iedereen met eerste incasso ook een regel heeft met eenmalige incasso met administratiekosten. selecteer dit door "laatste incassodatum" = leeg te filteren.

1. Indien geen regel met administratiekosten, dan kijkt hoe dit komt.
   Kijk hoe dit komt op de kaart in EXACT. Dit kan komen doordat het reknr gewijzigd is en/of er nog nooit een succesvolle incasso is geweest voor deze machtiging.  Als dit echt de eerste incasso is en de administratie kosten ontbreken, dan moeten deze handmatig aangemaakt worden.
2. Kijk in dat geval bij een andere machtiging van administratiekosten om voor de details hoe deze in dit geval aan te maken als die ontbreekt.

1. Haal de filter van "leeg" eraf en controleer vervolgens ook of er een machtiging ontbreekt (onder "kenmerk machtiging" is de cel dan leeg).
2. Mocht dit ontbreken dan ... > nog uitwerken  (tot die tijd navragen bij Wesley/Chantal
3. Controleer of er bij machtigingskenmerk of deze voldoet aan de juiste opbouw dus "studentnummer - ordernummer" (en niet de machtiging van Osiris gekoppeld is van het collegegeld)

1. Controleer of alle betalingen op de juiste betalingsdatum staan.
2. Je zou per maand dus maar 1 datum moeten zien, zoals hierboven.
3. Daarnaast kun je sorteren op student + vervolgens op oplopende betaaldatum. Elke student zou netjes opvolgende termijnen moeten hebben.
4. Wanneer dit niet het geval is, pas dit bij de student in Exact bij details de betalingsdatum aan.
   
   Het kan ook zijn dat een restitutie of factuur ten onrecht op betaalwijze incasso staat.  Corrigeer dit dan ook onder de betaalwijze bij details naar "op krediet".Controleer of er geen aparte omschrijvingen staan. (Fine library, mediatheek kosten etc.)

In de screenshot hierboven,  onder controleren van incasso adh Excel, zie je een voorbeeld van een fout in de lijst. De betalingsdatum is niet gelijk aan de rest, ook is de omschrijving fine library niet goed. Deze incasso stond ten onrechte op incasso, had op krediet moeten staan.

Sla het Excel op als bijvoorbeeld"20240527 Incasso overig controlebestand" en sluit het bestand af. Sluit ook het selectiescherm af in Exact.

Selecteer de betaaldatum die je wilt gaan incasseren

Zorg dat je alleen de betreffende betaaldatum "van" en "t/m" invult, zoals hieronder in de printscreen

Verzamelen

1. Alles Selecteren
2. Automatisch aangevinkt.
3. Betalingsdatum = incassodatum let op moet je aanpassen
4. Eigen rekening = NL41RABO0320865908 let op moet je vullen!
5. [Ok]
6. [Verzamelen]

1. Print het bestand uit.
2. Als Adobe Pdf.
3. [Print] Opslaan op C:\OneDriveBUAS\BUas\CFA-Finance - Documents\Banken-P\Betalingen\Incasso overig
   met als naam "datum + validatierapport"

Controleer het opgeslagen PDF bestand dmv ctrl-f en zoek naar "mislukt".
Wanneer mislukt dient er een wijziging te worden gedaan. (nog uitwerken welke scenario's)

voorbeeld is dat de datum van ondertekening niet goed gevuld is in Synergy (in de toekomst). In dat geval kun de datum ondertekening in Exact bij incassomachtigingen aanpassen.

Ga als alles goed is terug naar Exact kies voor sluiten en ga verder met toekennen.

1. [Toekennen]

1. Controleer of de kolom volgorde is, zoals hierboven is weergeven.
2. [Exporteren]

Zorg dat kolommen in volgorde zijn zoals het vorige bestand

1. Sla het bestand op onder \\Client\C$\OneDriveBUAS\BUas\CFA-Finance - Documents\Banken-P\Betalingen\Incasso overig
   met de naam "datum + Incasso overig"
   En sluit het bestand en ga terug naar exact

1. Kies voor knop verwerken (onder verwerkt) + [ok]
   of knop rechts "verwerken"

Sla het overzicht op via het printertje in PDF onder C:\OneDriveBUAS\BUas\CFA-Finance - Documents\Banken-P\Betalingen\Incasso overig met als naam "Datum incasso + Crystal Reports"

Kies bij + Create voor "Request
En kies voor "Fiatteren betaaladvieslijst"

Vul bij "Our Ref" het runnummer in en in opmerking wat het betreft met bedrag en kies voor create

Importeer het bestand in de bank.
En controleer na het tekenen door CvB in de bank of alle betaalopdrachten getekend zijn