Restituties overig

Ga naar: Financieel > Invoer > Verkoop

Ga naar: Financieel > Invoer > Verkoop
  1. Selecteer dagboek 80 Restitutie Studenten. Dubbelklik.

Maak een nieuwe boeking

Maak een nieuwe boeking
  1. [Nieuw]

Vul de gegevens in

Vul de gegevens in
  1. Druk op Tab. Exact mag een eigen boekstuknummer aan.
  2. Debiteur = studentennummer.
  3. Uw referentie = (Bij restituties van orders) het ordernummer of (bij de rest) studentennummer.
  4. De volgende pop-up verschijnt. Druk op [Ja].
  5. Vul hier het bedrag in. Zorg er voor dat er een " - " voor staat. (kijk eventueel bij een vergelijkbare restitutie welke detailgegevens precies meegegeven dienen te worden)
  6. Vul hier de gewenste omschrijving in.
  7. Vul hier de kostenplaats in. LINK (hoe kostenplaats te vinden)?
  8. Vul hier kostendrager in.
  9. [Condities]

Betalingsconditie

Betalingsconditie
  1. Vul hier als betalingsconditie binnen 14 dagen in.
  2. Controleer of het rekeningnummer klopt.
  3. Wanneer rekeningnummer niet klopt, klik het op icoontje.

Hierna is de werkinstructie als volgt LINK

4.     [Ok]

Onderliggende regel

Onderliggende regel
  1. Vul hier het juiste grootboekrekening in.
  2. Zorg er voor dat de juiste kostenplaats is ingevuld
  3. Vul de juiste kostendrager in.
  4. Het bedrag wordt automatisch overgenomen na het invoeren van het grootboekrekeningnummer.

Tab door tot een nieuwe verkoopboeking zich opent. Stempel de restitutieaanvraag af. Het nummer op de aanvraag dient over een te komen met de aanvraag in Exact (boekstuknummer).

De restituties goed zetten. Ga naar: Cash Flow > Diversen > Terugbetalen

De restituties goed zetten. Ga naar: Cash Flow > Diversen > Terugbetalen
  1. [Extra Criteria]
  2. Vul als grootboekrekeningnummer 1330 in.
  3. [Sluiten]
  4. [Tonen]

Controleren van de restituties

Controleren van de restituties

Sorteer op "Onze ref"

  1. Controleer de rekeningnummers.
  2. Controleer het bedrag.
  3. Selecteer de restituties. [Kaart]

Afletteren van openstaande posten

Afletteren van openstaande posten
  1. Controleer of er nog vorderingen op de kaart staan. Letter deze af met de restitutie.
  2. [Sluiten]

Datum en eigen rekeningnummer goed zetten

Datum en eigen rekeningnummer goed zetten
  1. Selecteer alle te maken restituties.
  2. [Toekennen]

Toekennen

Toekennen
  1. Selecteer bij Eigen rekening: NL41RABO0320865908
  2. Betalingsdatum = Eerste volgende betalingsdatum (zie agenda).
  3. [Ok]

Fiatteren en exporteren

Fiatteren en exporteren
  1. [Gefiatteerd]
  2. Zorg dat het vinkje Te fiatteren uit staat.
  3. Vink Reeds gefiatteerd aan.
  4. Zorg dat alle kolommen in de goede volgorde staan.
  5. [Exporteren]

Excel bestand juist maken

Excel bestand juist maken
  1. Zorg ervoor dat alle cellen niet zijn samengevoegd.
  2. Verwijder vanaf kolom L,
  3. Print dit overzicht uit. Zet bij pagina-instellingen de rijen en kolommen bij het print-overzicht.

Sla het overzicht op in: N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Algemeen\2019\Betalingen\Restituties studenten overige. Sla het op onder de betalingsdatum.

Restitutie verwerken.

Restitutie verwerken.
  1. Selecteer alle restituties
  2. [Verwerkt]
  3. Het volgende pop-up scherm wordt zichtbaar. Zorg dat als rekening betalingen onderweg 1198 staat.
  4. [Ok]

Bij het pop-up scherm SEPA [Ok]

Overzicht verwerkt

Overzicht verwerkt

Print het volgende bstand uit. Controleer het bedrag op het Exact overzicht met het overzicht van Excel.

Betaling klaar zetten in bank

Deelinstructies Exact

Vordering op de kaart bij student op krediet zetten

  • Financieel
  • Debiteuren
  • Kaarten
  • Vul gewenste debiteur in
  • Dubbelklik op  debiteur
  • Controleer meteen of er geen openstaande vorderingen zijn bij de betreffende student, zo ja afletteren aan de openstaande vordering.
  • Ga op de betreffende regel staan
  • Klik op Details
  • Methode: op Krediet zetten
  • Bewaren
  • Sluiten

Rekeningnummer controleren (in combinatie met "op krediet zetten")

  • Kijk op declaratie wat het gewenste rekeningnummer is, dit is leidend voor de restitutie
  • Dubbelklik op de regel mbt de vordering
  • Naar Betaalmiddel
  • Nieuw of betreffende rekeningnummer kiezen
  • Als het een Nederlandse bank/giro betreft rekeningnummer invullen onder Type (NL) en dan Nummer
  • (Betreft het een girorekening dan PB (Postbankaccounts) kiezen )
  • Als het een Buitenlandse bank betreft rekeningnummer invullen onder Type (IBAN) dan ga je automatisch naar de regel IBAN
  • Bij een Nederlandse bank ga naar Banknaam en kies de juiste bank
  • Bewaren
  • Sluiten
  • Het betreffende rekeningnummer selecteren
  • Bewaren
  • Sluiten

Exact betaling klaarzetten

  • Cashflow
  • Diversen
  • Terugbetalen
  • Extra criteria
  • Grootboekrekeningnummer 1330 overig vord./1329clg
  • Tonen
  • Rekeningnummer controleren en vordering op de kaart bij student op krediet zetten
  • Is het nummer niet de juiste en staat de betalingswijze niet goed: zie "Rekeningnummer controleren" en "Vordering op krediet zetten"

Betaaldatum wijzigen, maandag wordt er uitbetaald:

  • Alle declaraties selecteren (shift/ctrl + gewenste regels)
  • Toekennen
  • Eigen rekening = 329457 plus Betaaldatum kiezen
  • OK
  • Knop gefiatteerd (onderaan de pagina) klikken
  • Ga nu naar "Reeds gefiatteerd", zet het vinkje hiervan aan en het vinkje van "Te fiatteren" uitzetten
  • Exporteren
  • Alles verwijderen?, zie de onderstaande link
  • Opslaan en uitprinten op de N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Algemeen\2014\Betalingen\Restitutie overige vorderingen studenten
  • Checklist uitprinten N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Algemeen\2014\Betalingen\Restitutie overige vorderingen studenten
  • Alles selecteren
  • Knop verwerkt (onderaan de pagina) klikken
  • Grootboekrekeningnummer 1198
  • OK
  • OK
  • Controleren bedrag Excellijst met Exact
  • "Overzicht verwerkt" uitprinten

Importeren "Overzicht verwerkt" Samenvattingsinfo run no.... ING

  • Inloggen bank, zie bank
  • Klik op Tab Betalen
  • Importeer bestand
  • Beschrijving: Restituties studenten overige
  • Klik op Zoeken
  • Ga naar de link die op de Samenvattingsinfo staat
  • Kies SEPA runnummer
  • Importeren
  • Ga vervolgens naar geïmporteerde bestanden
  • Zoek de betreffende runnummer op
  • Klik nogmaals op de batch
  • Afdrukken
  • Je krijgt dan een waarschuwing dat er meer kolommen op het scherm zijn dan dat er kan worden afgedrukt. Wilt u verdergaan? Ja. Dit moet bij alle betalings/incasso-voorstellen
  • Print vervolgens de eerste pagina van Batchdetails uit

Betalingsmap

  • Doe de checklist achter de checklist
  • Doe de Samenvattingsinfo, Excel-lijst en de Batchdetails achter Definitief Betaalvoorstel
  • Doe de onderliggende stukken bij Documenten Betaalvoorstel, van hoog naar laag, dus: 14801534 t/m  14801500
  • Losse betaling achter losse betalingen
  • Geef de map af aan Koen of Kangzhen of aan iemand die bevoegd is om het betalingsvoorstel te controleren
  • Incasso-voorstellen, achter Incasso Collegegeld of Overige vorderingen
  • Indien er meerdere opdrachten zijn, dien je na elke opdracht een tabblad te doen.
  • Na akkoord van Koen/Kangzhen en CvB in de map Restituties 2014

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.