Rek. NR 12693

Ga naar: rekeningafschriften / rentenota's printen / exporteren.

1. Voer bij selecteren rekeningafschriftregelen (om te exporteren) de gewenste datum in.
2. [Uitvoeren]

1. [Uitvoeren als PDF]                                                                                                                                                                                                                                                             Het afschrift sla je vervolgens op bij N:\DepData\GD\CFA\Finadm\Algemeen\2018\Banken\Bankafschriften\Schatkistbankieren en vervolgens kies je betreffende maand. Je kan dit makkelijk 2x per maand doen.

Boek vervolgens de bank handmatig in Exact.

Ga naar Exact en kies voor Financieel - Invoer - Bank/Kas - 29 Schatkist RC

1. Kies Nieuw

1. Datum: Zet hier de datum van het rekeningafschrift (zie rekeningafschrift van Ministerie van Financien)
2. Het afschrift nummer wordt automatisch gevuld (moet opvolgende zijn met de vorige)
3. Het beginsaldo wordt automatisch gevuld
4. Het eindsaldo neem je over van het afschrift.          
5. Datum: Vul hier de valutadatum in.
6. Omschrijving: Afroming (boekdatum). vb. Afroming 07-05
7. Rekening: 1193                    
8. Verschil: (Moet 0 zijn)
9. [Sluiten]