Hoe wordt Incasso overige bijdragen voorbereid en klaargezet in Exact? �
Doel: Maandelijks het klaarzetten van de incasso's overige bijdrage
Door wie: Medewerkers CFA-F belast met administratieve betalingen van / aan studenten.
Aandachtspunt: Let voor het klaarzetten van de incasso's, of alle machtigingen zijn verwerkt. Werkinstructie incasso's overige bijdrage verwerken.
Ga naar: Cash flow > Incasso's > Incassobatch beheren
Let op er wordt geincasseerd vanaf reknr 908!
- Kies vervolgens voor "reknr 908".
- Groepeer op: details
- Betalingsdatum = alle (* alles ter controle voor het overzicht)
- [Extra criteria]
- Classificatie=STU
- Grootboekrekeningnummer = 1330
- [Sluiten]
- [Tonen]
Controleren van incasso ahv Excel
- Voeg in rij 5 een filter toe.
Dit bestand geeft dus alle openstaande incassotermijnen overige bijdragen weer voor totaal controles.
Controleer of de incasso's die reeds gestorneerd zijn aansluiten met degene die in beeld zijn en een herinnering hebben ontvangen hierover (momenteel in beheer bij Wesley- dit verloopt handmatig!) - Controleer of iedereen met eerste incasso ook een regel heeft met eenmalige incasso met administratiekosten. selecteer dit door "laatste incassodatum" = leeg te filteren.
Indien geen regel met administratiekosten, dan kijkt hoe dit komt.
Dit kan komen doordat het reknr gewijzigd is en/of er nog nooit een succesvolle incasso is geweest voor deze machtiging. Als dit echt de eerste incasso is en de administratie kosten ontbreken, dan moeten deze handmatig aangemaakt worden.
Kijk bij een andere machtiging van administratiekosten om deze aan te maken voor de details hoe deze in dit geval aan te maken als die ontbreekt. - Controleer ook of er een machtiging ontbreekt (onder "kenmerk machtiging" is de cel dan leeg).
- Controleer of alle betalingen op de juiste betalingsdatum staan.
Wanneer dit niet het geval is, pas dit bij de student in Exact bij details de betalingsdatum aan.
Het kan ook zijn dat een restitutie of factuur ten onrecht op betaalwijze incasso staat. Corrigeer dit dan ook onder de betaalwijze bij details. - Controleer of er geen aparte omschrijvingen staan. (Fine library, mediatheek kosten etc.)
- Controleer of er bij machtigingskenmerk geen incasso collegegeld staat, zoek op -2014 of -2015, of dat een incasso zonder machtigingskenmerk staat.
In de screenshot zie je een voorbeeld van een fout in de lijst. De betalingsdatum is niet gelijk aan de rest, ook is de omschrijving fine library niet goed. Deze incasso stond ten onrechte op incasso, had op krediet moeten staan.
Sluit het Excel bestand af.
Klaarzetten incasso Ga naar: Cash flow > Incasso's > Incassobatch beheren en Kies de betreffende betaaldatum
Selecteer de betaaldatum die je wilt gaan incasseren
Verzamelen
en daarna Valideren (zie ook incasso clg -> die is beter uitgewerkt, deze nog aanpassen)
- Selecteer alle regels.
- [Verzamelen] (Hierdoor zullen dubbele regels komen te vervallen)
- Automatisch aangevinkt.
- Betalingsdatum = incassodatum let op moet je aanpassen
- Eigen rekening = NL41RABO0320865908 let op moet je vullen!
- [Ok]
- [Valideren]
Valideren melding
Na het klikken op [Valideren] zal het volgende po-up scherm verschijnen. Druk op [Ja]
Controleer het bestand op mislukte incasso's.
- Print het bestand uit.
- Als Adobe Pdf.
- [Print] Opslaan op N schrijf onder N:\DepData\GD\CFA\S-Zaken\FIN S - Financien Studenten\Collegegeld\Controlebestanden
Controleer het opgeslagen PDF bestand dmv ctrl-f en zoek naar "mislukt".
Wanneer mislukt dient er een wijziging te worden gedaan. (nog uitwerken welke scenario's)
voorbeeld is dat de datum van ondertekening niet goed gevuld is in Synergy (in de toekomst). In dat geval kun de datum ondertekening in Exact bij incassomachtigingen aanpassen.
Ga als alles goed is terug naar Exact en ga verder met toekennen.
Exporteren en Opslaan
- Controleer of de kolom volgorde is, zoals hierboven is weergeven.
- [Exporteren]
Excel bestand opslaan
Zorg dat kolommen volgorde zijn zoals vorige bestand
- Sla het bestand op onder \\Client\C$\OneDriveBUAS\BUas\CFA-Finance - Documents\Banken-P\Betalingen\Incasso overig
Verwerken
- Selecteer alle regels
- Kies voor knop verwerken (onder verwerkt) + [ok]
Grootboek toekennen
Het volgende pop-up scherm komt te voorschijn.
Let op! moet aangepast worden in 1199!
[Ok]
Melding
[Ok]
Overzicht verwerkt opslaan
Sla het overzicht op via het printertje in PDF onder C:\OneDriveBUAS\BUas\CFA-Finance - Documents\Banken-P\Betalingen\Incasso overig
Vervolgens kan de incasso in de bank klaar gezet worden.
Maak een betaalvoorstel aan in Synergy
Vul bij Our Ref het runnummer in en in opmerking wat het betreft met bedrag
Importeer vervolgens het bankbestand in de bank
Nog uitwerken
0 Comments
Add your comment